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KCLAVIS ASSET MANAGEMENT

케이클라비스는 변동성을 최소화하여 고객 자산의 안정적 수익을 추구합니다.

KCLAVIS ASSET MANAGEMENT

투자 Process

주식운용

  • 유니버스

    • 독립적인 내부 리서치 인력 기업탐방, NDR 등을 통해 현황 및 조사분석 실시
    • Team(운용/리서치) Approach 방식 매일 모닝미팅으로 리서치 결과 공유
    • 매월 종목(70종목 내외) 편출입 관리
  • 종목선정

    • 재무적 위험 및 경영 위험 등 정성적,
      정량적 분석
    • Earnings, Catalyst, Valuation에 기반한 종목 선정
  • 실제 포트폴리오

    • 보유종목의 이상발생 시 철저 점검을 통한 적극대응
    • 지속적인 기업방문 통한 지속보유여부
      결정
  • 성과평가

    • 포트폴리오의 성과 추이의 분석을 통해 전체 포트폴리오 성과가 전략과 일치하는지 여부 파악

부동산

  • Deal Sourcing

    • 프로젝트 정보 취합
    • 투자포트폴리오 계획수립
    • 투자대상물건 선정
  • 실사 및 예비심사

    • 투자의 타당성 검토
    • 법적 권리분석
    • 시장선호도 조사
    • 자산 실사
    • 리스크요인 점검
  • 본투자 심의

    • 상품구조 설정
    • 적정투자규모 결정
    • 투자자 투자의향 조사
    • 투자심의위원회:최종투자 결정
  • 투자실행

    • 투자금액 모집
    • 투자매매계약 체결
  • 자산운용

    • 수익관리
    • 비용관리
    • 운용성과보고서
    • 가치상승 활용
    • 리스크관리

리스크 & 컴플라이언스

고객의 선량한 관리자로서 투명한 자산운용을 도모하고 고객의 이익을 최우선으로 보호하기 위해 법과 규정 준수 및
다독립된 리스크/준법감시 체계를 구축 운영하고 있으며, 또한 능동적으로 위험에 대응할 수 있는 단계별 시스템을 운영하고 있습니다.

  • STEP 1. 사전위험관리

    - 상품개발 단계부터 Risk Factor 정의

    - 내부통제 기준 마련 및 준수

    - 계량 가능한 사항 재산화 구축 및 관리

    - 임직원 컴플라이언스 및 위험관리 교육 시행

  • STEP 2. 상시모니터링

    - 운용팀과 커뮤니케이션 (주기적 커뮤니케이션)

    - 투자위험 및 비투자위험 모니터링

    투자위험시장위험, 신용위험, 유동성위험

    비투자위험법적위험, 운영위험, 평판위험, 경영위험

  • STEP 3. 사후위험관리

    - 법규 및 규정에 관한 위반 체크 및 조치

    - 정기 내부감사

    - 위험관리 및 내부통제 체계 보완 및 개선

투자상품

  • 전문투자형 사모펀드

    다양한 자산에 투자,
    위험대비 높은 절대수익을 목표로 운용

  • 투자일임

    고객으로부터 자산운용을 위임받아
    자산선택, 리스크관리 등 Total Service 제공

  • 투자자문

    투자대상 자산에 대한 가치평가, 투자성검토,
    투자타이밍 등 자문

전문투자형사모
투자신탁

상대적으로 성장성이 높은 분야에 다양하게 투자 가능한 사모펀드로
위험대비 높은 절대수익을 목표로 운용합니다.

  • 투자대상 주식, 채권, 전자단기사채, CB, BW, 파생상품, ETF, 부동산 등
  • 상품유형 고객 니즈에 맞는 맞춤형 상품 제공

운용펀드 현황

  • 임대형 부동산펀드

    • 1. 유형: 부동산
    • 2. 설정일: 2016.11.30
    • 3. 자산규모: 508억 원
    • 4. 설정액: 508억 원
    • 5. 사업명: 보라매한컴,분당엠타워,롯데의정부아울렛,명윤빌딩
  • 리츠형 부동산펀드

    • 1. 유형: 리츠
    • 2. 설정일: 2017.03.31
    • 3. 자산규모: 115억 원
    • 4. 설정액: 115억 원
    • 5. 사업명: 한국석유공사, 사당홈플러스
  • 증권형 메자닌펀드

    • 1. 유형: 메자닌
    • 2. 설정일: 2018.02.21
    • 3. 자산규모: 1,303억 원
    • 4. 설정액: 1,303억 원
    • 5. 사업명: CB,EB,BW,WARRANT,RCPS, 신종자본증권
  • 채권형 메자닌펀드

    • 1. 유형: 사모사채
    • 2. 설정일: 2018.04.13
    • 3. 자산규모: 104억 원
    • 4. 설정액: 104억 원
    • 5. 사업명: 대출채권
  • 코스닥벤처펀드

    • 1. 유형: 증권
    • 2. 설정일: 2018.05.10
    • 3. 자산규모: 25억 원
    • 4. 설정액: 25억 원
    • 5. 사업명: IPO, 주식, 벤처기업CB,BW
  • 공모주펀드

    • 1. 유형: 증권
    • 2. 설정일: 2016.12.15
    • 3. 자산규모: 123억 원
    • 4. 설정액: 123억 원
    • 5. 사업명: IPO,MMF

투자일임

고객으로부터 자산운용을 위임받아 포트폴리오 구성, 자산배분, 리스크 관리 등의 서비스를 제공합니다.
고객의 투자목적 및 성향에 따른 고객 맞춤 투자서비스 제공이 가능합니다.

개별계약을 통한 고객투자성향 반영한 맞춤형 상품

  • 투자대상 주식, ETF 등
  • 상품유형 1) 주식형 2) 절대수익형

투자자문

당사와 투자자문 계약을 체결한 증권사 또는 은행이 당사로부터 투자판단에 필요한 자료를 제공받고,
이를 바탕으로 고객자산을 운용하는 상품입니다.

증권사에게 투자관련 Portfolio 자문제공. (판매사 랩운용팀 실질운용)

  • 투자대상 주식, ETF 등
  • 상품유형 증권사WRAP
테이블
판매사 상품명 최소가입금액 문의
삼성증권 자문연계형
케이클라비스
5천만원 1544-0000
한국투자증권 I’M YOU 랩
– K클라비스
3천만원 1544-0000
한화투자증권 한화투자스마트랩
케이클라비스(기본형)
5천만원 1544-5000
NH투자증권 Blend 집중형 1억원 1588-2323
세이브업포트폴리 5천만원 &
월 500만원 이상
적립식 약정
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